Что такое деривативы в криптовалюте и их роль на рынке?

Понятие деривативов: что это простыми словами?

Деривативы простыми словами — это финансовые инструменты, стоимость которых основана на ценах других активов. В контексте криптовалюты деривативы зависят от изменения цен криптоактивов, таких как биткоин или эфириум. Этот вид инструментов используется трейдерами для заработка на колебаниях цен активов, не покупая их напрямую. Для криптовалютного рынка деривативы играют важную роль, поскольку помогают управлять рисками, спекулировать на будущих ценах и получать доступ к криптовалютам без необходимости их прямого приобретения.

Что такое деривативы в криптовалюте?

Что такое деривативы в криптовалюте? Это контракты, которые основываются на изменении стоимости базового актива. Наиболее популярными видами деривативов являются фьючерсы, опционы, свопы и форварды. Такие контракты позволяют трейдерам и инвесторам прогнозировать ценовые движения криптовалюты, не покупая её. Например, трейдер может купить фьючерсный контракт на биткоин, который предполагает его приобретение по определённой цене в будущем, независимо от текущей рыночной стоимости.

Основные виды деривативов

На рынке криптовалют деривативы могут принимать несколько форм:

1. Фьючерсные контракты: соглашения между сторонами на покупку или продажу криптовалюты по установленной цене в будущем. Фьючерсы полезны для тех, кто хочет "застраховать" цену на актив, или для тех, кто хочет получить прибыль на изменении цены, не покупая сам актив.
2. Опционы: это деривативы, которые дают право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по фиксированной цене в будущем. В отличие от фьючерсов, опционы предоставляют более гибкие условия, позволяя трейдерам управлять рисками.
3. Свопы: это контракты, в которых стороны обмениваются финансовыми активами, что позволяет перераспределить риски или обеспечить доступ к ликвидности.
4. Форвардные контракты: похожи на фьючерсы, но заключаются непосредственно между двумя сторонами и, как правило, не стандартизированы. Форварды часто используются крупными инвесторами для более гибкого подхода к управлению капиталом.

Деривативы и спот в криптовалюте: в чём отличие?

Деривативы и спот в криптовалюте это два разных подхода к торговле активами. Спот-торговля представляет собой покупку или продажу криптовалюты по текущей рыночной цене с немедленной поставкой. Иными словами, при спот-торговле покупатель получает актив в момент сделки, а цена фиксируется на текущем уровне.

В отличие от спота, деривативы не предполагают обязательного приобретения актива. Например, в случае с фьючерсами и опционами трейдеры заключают сделки, основываясь на прогнозе ценового изменения, что позволяет им избежать реального владения криптовалютой. Для спекулянтов и инвесторов это открывает возможности получения дохода от криптовалют, не занимаясь их хранением или управлением.

Как используют деривативы?

С помощью деривативов трейдеры могут управлять рисками, получать прибыль от изменения цен криптовалюты и хеджировать свои позиции. Например, при высоких ожиданиях падения цены биткоина можно приобрести фьючерсный контракт на продажу по фиксированной цене в будущем. Это защитит активы от потенциальных убытков. Инвесторы и компании, участвующие в криптовалютных операциях, также используют деривативы для защиты от колебаний на рынке.

На криптообменных платформах, таких как E-change, возможность обмена криптовалюты может быть полезна при изменениях цен на активы

Преимущества и риски деривативов в криптовалюте

Деривативы открывают перед трейдерами множество возможностей, включая:

• Хеджирование рисков: трейдеры могут зафиксировать цену актива, чтобы защитить себя от неблагоприятных изменений рынка.
• Спекуляция на изменении цен: деривативы позволяют зарабатывать на волатильности криптовалюты.
• Доступ к большому количеству активов: с помощью деривативов можно взаимодействовать с активами, не покупая их напрямую.

Но при этом деривативы несут в себе определённые риски:

• Высокая волатильность: рынок криптовалют сам по себе волатилен, и торговля деривативами может привести к серьёзным убыткам при резких изменениях цен.
• Леверидж: использование заёмных средств для открытия позиций может как увеличить потенциальную прибыль, так и значительно повысить риски.

Заключение

Деривативы играют значительную роль на криптовалютном рынке, позволяя трейдерам управлять рисками, получать прибыль от изменений цены и использовать капитал более эффективно. Деривативы в крипте это инструменты, которые помогают стабилизировать рынок и предоставляют новые возможности для торговли и инвестиций.